Forex платформы предоставляют трейдерам возможность работы с кредитным плечом. Брокер дает позициям пользователей дополнительный объем, который может быть в сотни раз выше залогового обеспечения. — Узнайте условия брокерской компании и четко их соблюдайте. Следите за соотношением между своим ликвидным портфелем и начальной и минимальной маржой, а также движением стоп аут рынка. Пополняйте депозит или закрывайте убыточные позиции до принудительных действий брокера.
Готовь сани летом, а повозку зимой. Как увеличить продажи на ВБ
В торговом терминале при достижении значения область баланса подсвечивается красным цветом, а также приходит уведомление на внутреннюю почту платформы. Однако брокерская компания не заинтересована в том, чтобы вы потеряли больше денег, чем у вас есть на торговом счете и принесли ей убытки. Именно поэтому она использует несколько защитных механизмов, один из которых Margin Call. Маржин колл – это техническое уведомление в торговом терминале трейдера, которое сообщает о недостаточном балансе на счете для обеспечения открытых позиций. Возникает подобная ситуация лишь в одном случае – когда убыток по текущей сделке накапливался и не фиксировался. Что будет, если при наступившем margin call пополнить депозит на 1000$?
Вычисляем количество пунктов до маржин колл и стоп аут
Спекуляция на рынках, и на Форекс в том числе, является маржинальной. По сути, трейдер торгует на средства брокера, а его депозит является залогом для брокера, для обеспечения покрытия убытков в сделке. Если при открытых сделках депозит уменьшится до минимальных значений, то брокер пришлет уведомление о критическом состоянии счета. Это уведомление от брокера и называется – маржин колл (margin call).
Что такое Стоп Аут и Маржин Колл. Как их рассчитать и избежать
Стоп аут (stop out) – это принудительное закрытие сделок, в случае снижения до определенного уровня баланса депозита клиента. Это действие осуществляется брокером, чтобы не допустить собственных потерь и что бы счет трейдера не стал отрицательным. Можно сравнить подобную функцию со стоп лосс, но только на уровне брокера.
Графа Stop в данном случае важна тем, что при активации ордера на определенном уровне предложение на рынке может быть лучшим и, соответственно шансы трейдера купить монеты по нужной цене — выше. Минимальная маржа — размер обеспечения, при котором стоимость ликвидного портфеля будет меньше размера начальной маржи. С одной стороны может получиться так, что часть открытых им позиций начнет приносить прибыль равную или даже превосходящую убыток по остальным. В этом случае ничего страшного не произойдет, а напротив, часть позиций может закрыться по Take Profit (принеся прибыль) и часть по Stop Loss (с убытком).
Прежде, чем приниматься за маржинальную торговлю, трейдер должен пройти обучение Форекс. Маржин-колл — важный механизм, поддерживающий работу всего рынка маржинальной торговли. Последние, при правильном понимании маржин-колла и подходе к нему смогут минимизировать свои убытки и избавиться от ненужных позиций. Маржинальная торговля позволяет трейдеру увеличить прибыль в несколько раз.
Однако, необходимо понимать, что кредитное плечо также увеличивает риск убытков. Если трейдер не управляет своими позициями и рисками должным образом, возможно наступление Маржин Колл. Сумма маржи увеличивается или сокращается по мере роста прибыли или убытков. Трейдер получит доступ к марже только после того, как закроет сделку (например, продаст купленные акции). В квике есть возможность увеличить диапазон цен срабатывания заявки. Если цена выходит за стоп-лос и находится внутри диапазона заявка срабатывает.
Ветераны научились воспринимать вышеописанное явление как потенциальный торговый сетап и разработали агрессивную стратегию, позволяющую использовать сценарии охоты для точки входа. Нельзя тут не вспомнить и про маржинальность рынка, о которой мы писали тут. С одной стороны, это может происходить из-за того, что stop-loss устанавливаются слишком близко к текущей котировке. На сленге трейдеров есть такой термин FOBSO, он расшифровывается как Fear Of Being Stopped Out.
Необязательно рассчитывать уровень, на котором наступит маржин-колл, вручную. В Сети можно найти специальные калькуляторы для расчета показателя. Это значит, что стоимость открытой позиции (POS), как было упомянуто в предыдущем примере, равна $3 000. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.
Вы приглашаете неизбежную гибель, если выбираете торговлю по этому варианту. Вы замечаете формирование более высоких максимумов и более высоких минимумов на старших таймфреймах. Вы решаете, что сейчас самое подходящее время для развития этой тенденции, и решаете сделать ее своим другом.
Однако само устройство маржинальной торговли не даст трейдеру потерять сумму свыше маржи. Таким образом можно увидеть, что на значение показателя “Уровень” оказывает влияние “Средства” и “Маржа”. Чем меньше будет графа “Средства” и чем больше “Маржа”, тем меньше в итоге оказывается значение “Уровень”. Средства на счете уменьшаются в том случае, если убыток по открытым сделкам будет возрастать. Маржа, в свою очередь, будет увеличиваться в случае увеличения объемов сделок (лота). Видно, что текущий уровень счета (2490%) гораздо выше уровня маржин колл (50%) – запас почти в 50 раз.
Важные фундаментальные факторы способны двигать цены на сотни и тысячи пунктов. Если в этот момент в противоположную сторону открыта позиция без Стоп Лосса, даже консервативный счет за несколько минут может выбить Margin Call, а затем закрыться с убытком. Это не бесплатно, и пользователю потребуется не только вернуть взятую сумму, но и заплатить проценты. Чем больше собственного капитала, тем ниже вероятность получить маржин-колл. Диверсификация позволит снизить общий риск по портфелю и вероятность убытков.
Использование данных ограничителей позволяет избежать финансовых потерь при проведении многих сделок. Постоянно подстраховывая свой счет, вы минимизируете риски и тем самым обеспечиваете себе стабильную прибыль. Проверьте уровень Stop Out и Margin Call на своем счете для закрепления теории практическим навыком. Мало кому захочется постоянно беспокоиться об уровне своего депозита, именно поэтому нужно быть в курсе уровня просадки своего торгового счета. Если котировка опускается ниже уровня поддержки, сконцентрируйтесь. Используйте индикатор Cluster Search, Delta, футпринт, чтобы увидеть скопление красных кластеров.
- Если бы убыточные позиции своевременно не закрывались, то со временем уровень долга перекрыл весь первоначальный депозит и убытки трейдеру превышали бы вложения.
- А когда акция будет стоить 700$, то ему становится непонятно где вы возьмете недостающие двести долларов (семь сотен можно выручить при продаже акции) чтобы вернуть ему долг в 900$.
- Мы с вами помним о том, что изначально (при покупке акции) внесли за неё сто долларов вместо тысячи.
- Вам достаточно следить за этим параметром в торговой программе, если показатель приблизится к опасной точке, закройте часть сделок.
Для валютной пары, где стоимость евро выражалась в американских долларах. Теперь разберем пример для валютной пары USD/CHF, где уже американский доллар выступает как товар, стоимость которого выражена в швейцарских франках. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).
Перечисленные выше расчеты приведены для относительно безопасной торговли – имея в запасе несколько тысяч пунктов хода против своей открытой позиции, трейдер может переждать просадку при коррекции цены. Но и стратегия получается долгосрочной с вероятностью большого периода в минусе. Если же увеличивать объем сделки (и риски), то по данным формулам можно будет легко провести новые расчеты. Слишком большой объём открываемой позиции требует соответствующего гарантийного обеспечения и (или) кредитного плеча. Открывая позицию на Форекс даже размером в один лот с депозитом всего в пару сотен или пару тысяч долларов, трейдер уже подвергает свой торговый капитал огромному риску.
Важно отметить, что «Маржин колл», как термин, возник на фондовом рынке, когда брокерская компания звонила по стационарному телефону клиенту с требованием внести недостающую сумму на счет. Таким образом, она предупреждала, что если этого не сделать, произойдет автоматическое закрытие позиций. Фактически это была первая ласточка перед финалом — сливом депозита. В отдельные периоды на рынке может наблюдаться чересчур высокая волатильность. Иногда на фоне важных событий происходит ощутимое проскальзывание цены при закрытии ордеров вручную или при выполнении стоп-приказов. Такие скачки очень опасны для депозита с повышенной загрузкой, когда уровень маржи менее 200 %.
Но когда это происходит на самом деле, получается интересная ситуация. Скопление стоп-лоссов за экстремумами может быть использовано крупными игроками, обладающих мощью на рынке, для оптимизации своих позиций. Подводя итоги, необходимо отметить, если вы увлекаетесь автоматизацией и склонны к использованию торговых экспертов на основе рискованных моделей управления капиталом важно быть всегда начеку. Случается, что трейдер на рынке форекс абсолютно не применяет систему мани-менеджмента, полагаясь лишь на интуицию, и не считается с возможностями своего депозита.
Остерегайтесь Маржин Колла и применяйте эффективные стратегии управления рисками, чтобы достичь успеха в своей торговле. Избегайте слишком больших позиций и устанавливайте разумные уровни Stop Loss, чтобы защитить свой капитал от больших потерь. Обратите внимание на изменения рыночных условий и регулярно пересматривайте свои стратегии и планы, чтобы адаптироваться к новым ситуациям.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.